新光インド・インフラ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月31日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年11月1日-平成25年10月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月31日 | 2013年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,522,052 | 11,468,954 |
| 投資証券 | 737,436,153 | 556,021,276 |
| 親投資信託受益証券 | 15,538,717 | 9,047,284 |
| 未収入金 | － | 4,925,500 |
| 未収利息 | 47 | 14 |
| 流動資産合計 | 780,496,969 | 581,463,028 |
| 資産合計 | 780,496,969 | 581,463,028 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,375,500 |
| 未払受託者報酬 | 199,986 | 163,104 |
| 未払委託者報酬 | 5,199,635 | 4,240,510 |
| その他未払費用 | 33,213 | 22,914 |
| 流動負債合計 | 5,432,834 | 5,802,028 |
| 負債合計 | 5,432,834 | 5,802,028 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,028,218,752 | 819,505,163 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -253,154,617 | -243,844,163 |
| （分配準備積立金） | 34,114,386 | 26,958,007 |
| 元本等合計 | 775,064,135 | 575,661,000 |
| 純資産合計 | 775,064,135 | 575,661,000 |
| 負債純資産合計 | 780,496,969 | 581,463,028 |
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