新光インド・インフラ株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月31日 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 16,624 | 10,237 |
| 有価証券売買等損益 | -36,948,253 | -193,317,459 |
| 為替差損益 | 19,859,684 | 167,267,499 |
| 営業収益合計 | -17,071,945 | -26,039,723 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 437,980 | 366,977 |
| 委託者報酬 | 11,387,476 | 9,541,267 |
| その他費用 | 490,758 | 577,002 |
| 営業費用合計 | 12,316,214 | 10,485,246 |
| 営業利益 | -29,388,159 | -36,524,969 |
| 経常利益 | -29,388,159 | -36,524,969 |
| 当期純利益 | -29,388,159 | -36,524,969 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | -16,182,703 | 6,344,800 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,870,866 | 54,309,095 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,870,866 | 54,309,095 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,236,100 | 2,128,872 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,236,100 | 2,128,872 |
| 分配金 | － | － |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -253,154,617 | -243,844,163 |
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