新光インド・インフラ株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10,237 | 8,436 |
| 有価証券売買等損益 | -193,317,459 | 297,216,335 |
| 為替差損益 | 167,267,499 | 48,697,826 |
| 営業収益合計 | -26,039,723 | 345,922,597 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 366,977 | 348,292 |
| 委託者報酬 | 9,541,267 | 9,055,397 |
| その他費用 | 577,002 | 662,685 |
| 営業費用合計 | 10,485,246 | 10,066,374 |
| 全事業営業利益 | -36,524,969 | 335,856,223 |
| 当期経常利益 | -36,524,969 | 335,856,223 |
| 当年度純利益 | -36,524,969 | 335,856,223 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,344,800 | 62,087,064 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -243,844,163 | 53,309,133 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,309,095 | 71,442,249 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,309,095 | 69,552,614 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,889,635 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,128,872 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,128,872 | － |
| 分配金 | － | 48,058,112 |
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