新光インド・インフラ株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 | 自 2014年11月1日 至 2015年11月2日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8,436 | 16,522 |
| 有価証券売買等損益 | 297,216,335 | 48,940,302 |
| 為替差損益 | 48,697,826 | 63,731,832 |
| 営業収益合計 | 345,922,597 | 112,688,656 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 348,292 | 406,323 |
| 委託者報酬 | 9,055,397 | 10,564,299 |
| その他費用 | 662,685 | 748,378 |
| 営業費用合計 | 10,066,374 | 11,719,000 |
| 全事業営業利益 | 335,856,223 | 100,969,656 |
| 当期経常利益 | 335,856,223 | 100,969,656 |
| 当年度純利益 | 335,856,223 | 100,969,656 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 62,087,064 | 30,649,144 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,309,133 | 93,027,131 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 71,442,249 | 29,434,387 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 69,552,614 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,889,635 | 29,434,387 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 17,945,563 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 17,945,563 |
| 分配金 | 48,058,112 | 42,091,338 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
