流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金	13,392,308

(2)中間損益計算書

2015/01/30 9:20

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資産の部
流動資産
現金及び預金	10,766,270	13,492,111

(単位:千円)

2015/01/30 9:20

#3 附属明細表（連結）

当社における自己資本管理の主たる目的は、株主に対するリターンの最大化のために安定した強固な基盤を確保し、かつ、償還により生じる流動性リスクを管理することにある。
当社は、募集および償還の水準の定期的なモニタリング、ならびに予想される償還に見合う十分な流動資産の維持を通じて、自己資本を管理している。
14.報告日後の事象

2015/01/30 9:20

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成25年10月31日現在	平成26年10月31日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	8,912,312	170,107,417

注記表

2015/01/30 9:20