新光インド・インフラ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月30日 | 2015年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,997,550 | 35,324,963 |
| 投資証券 | 608,632,416 | 712,932,744 |
| 親投資信託受益証券 | 6,050,580 | 6,051,180 |
| 未収入金 | 5,467,000 | － |
| 未収利息 | 105 | 38 |
| 流動資産計 | 732,147,651 | 754,308,925 |
| 資産の部合計 | 732,147,651 | 754,308,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,058,112 | － |
| 未払解約金 | 24,815,500 | 9,080 |
| 未払受託者報酬 | 193,161 | 206,968 |
| 未払委託者報酬 | 5,022,016 | 5,381,157 |
| その他未払費用 | 23,320 | 32,683 |
| 流動負債計 | 78,112,109 | 5,629,888 |
| 負債の部合計 | 78,112,109 | 5,629,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,726,409 | 591,100,542 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,309,133 | 157,578,495 |
| （分配準備積立金） | 61,261,587 | 52,809,504 |
| 元本等合計 | 654,035,542 | 748,679,037 |
| 純資産の部合計 | 654,035,542 | 748,679,037 |
| 負債・純資産合計 | 732,147,651 | 754,308,925 |
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