新光インド・インフラ株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年4月30日 | 自 2014年11月1日 至 2015年4月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,211 | 8,894 |
| 有価証券売買等損益 | 107,945,229 | 56,478,103 |
| 為替差損益 | 23,509,020 | 54,115,720 |
| 営業収益合計 | 131,457,460 | 110,602,717 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 155,131 | 206,968 |
| 委託者報酬 | 4,033,381 | 5,381,157 |
| その他費用 | 301,810 | 357,648 |
| 営業費用合計 | 4,490,322 | 5,945,773 |
| 全事業営業利益 | 126,967,138 | 104,656,944 |
| 当期経常利益 | 126,967,138 | 104,656,944 |
| 当年度純利益 | 126,967,138 | 104,656,944 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,193,277 | 17,731,942 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -97,783,449 | 157,578,495 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,392,399 | 26,289,163 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,392,399 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 26,289,163 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 105,546 | 8,944,803 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 8,944,803 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 105,546 | － |
| 分配金 | － | － |
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