新光インド・インフラ株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年11月3日 至 2016年5月2日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8,894 | 4,607 |
| 有価証券売買等損益 | 56,478,103 | -27,032,301 |
| 為替差損益 | 54,115,720 | -66,039,122 |
| 営業収益合計 | 110,602,717 | -93,066,816 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 576 |
| 受託者報酬 | 206,968 | 143,508 |
| 委託者報酬 | 5,381,157 | 3,731,194 |
| その他費用 | 357,648 | 340,613 |
| 営業費用合計 | 5,945,773 | 4,215,891 |
| 全事業営業利益 | 104,656,944 | -97,282,707 |
| 当期経常利益 | 104,656,944 | -97,282,707 |
| 四半期純利益 | 104,656,944 | -97,282,707 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 17,731,942 | -7,220,444 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 157,578,495 | -4,146,294 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,289,163 | 1,879,191 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,289,163 | 1,879,191 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,944,803 | 8,990,353 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,944,803 | 8,990,353 |
| 分配金 | － | － |
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