有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
新光インド・インフラ株式ファンド
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 752,606,090 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,563,108 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 747,042,982 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 602,094,495 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2407 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,407 | 円) |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,777,112,613 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 599,999,400 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,177,113,213 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,166,805,462 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0088 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,088 | 円) |
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