有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月1日-平成27年11月2日)
新光インド・インフラ株式ファンド
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成27年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 607,771,474 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 684,999 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 607,086,475 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 529,045,553 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1475 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,475 | 円) |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成27年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,167,901,519 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,167,901,519 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,157,588,195 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0089 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,089 | 円) |
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