- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
①【純資産の推移】
新光インド・インフラ株式ファンド
新光インド・インフラ株式ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成21年11月 2日) | 2,469,204,076 | 2,469,204,076 | 0.9017 | 0.9017 |
| 第2計算期間末 | (平成22年11月 1日) | 1,600,313,821 | 1,677,842,433 | 1.0321 | 1.0821 |
| 第3計算期間末 | (平成23年10月31日) | 1,019,963,745 | 1,019,963,745 | 0.7666 | 0.7666 |
| 第4計算期間末 | (平成24年10月31日) | 775,064,135 | 775,064,135 | 0.7538 | 0.7538 |
| 第5計算期間末 | (平成25年10月31日) | 575,661,000 | 575,661,000 | 0.7024 | 0.7024 |
| 第6計算期間末 | (平成26年10月31日) | 654,035,542 | 702,093,654 | 1.0887 | 1.1687 |
| 平成25年11月末日 | 578,903,057 | ― | 0.7114 | ― | |
| 12月末日 | 615,984,589 | ― | 0.7690 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 548,031,076 | ― | 0.7045 | ― | |
| 2月末日 | 559,124,048 | ― | 0.7224 | ― | |
| 3月末日 | 633,637,526 | ― | 0.8478 | ― | |
| 4月末日 | 640,344,868 | ― | 0.8675 | ― | |
| 5月末日 | 740,192,680 | ― | 1.0213 | ― | |
| 6月末日 | 727,172,047 | ― | 1.0487 | ― | |
| 7月末日 | 696,694,640 | ― | 1.0633 | ― | |
| 8月末日 | 693,129,790 | ― | 1.0823 | ― | |
| 9月末日 | 716,183,464 | ― | 1.1317 | ― | |
| 10月末日 | 654,035,542 | ― | 1.0887 | ― | |
| 11月末日 | 747,042,982 | ― | 1.2407 | ― | |
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