- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年11月3日-平成28年10月31日)
①【純資産の推移】
新光インド・インフラ株式ファンド
新光インド・インフラ株式ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成21年11月 2日) | 2,469,204,076 | 2,469,204,076 | 0.9017 | 0.9017 |
| 第2計算期間末 | (平成22年11月 1日) | 1,600,313,821 | 1,677,842,433 | 1.0321 | 1.0821 |
| 第3計算期間末 | (平成23年10月31日) | 1,019,963,745 | 1,019,963,745 | 0.7666 | 0.7666 |
| 第4計算期間末 | (平成24年10月31日) | 775,064,135 | 775,064,135 | 0.7538 | 0.7538 |
| 第5計算期間末 | (平成25年10月31日) | 575,661,000 | 575,661,000 | 0.7024 | 0.7024 |
| 第6計算期間末 | (平成26年10月31日) | 654,035,542 | 702,093,654 | 1.0887 | 1.1687 |
| 第7計算期間末 | (平成27年11月 2日) | 619,168,858 | 661,260,196 | 1.1768 | 1.2568 |
| 平成27年 5月末日 | 779,716,708 | ― | 1.3240 | ― | |
| 6月末日 | 768,399,264 | ― | 1.3310 | ― | |
| 7月末日 | 765,327,187 | ― | 1.3581 | ― | |
| 8月末日 | 677,611,218 | ― | 1.2308 | ― | |
| 9月末日 | 636,511,520 | ― | 1.1826 | ― | |
| 10月末日 | 664,423,337 | ― | 1.2621 | ― | |
| 11月末日 | 607,086,475 | ― | 1.1475 | ― | |
| 12月末日 | 594,427,353 | ― | 1.1423 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 526,042,015 | ― | 1.0363 | ― | |
| 2月末日 | 443,727,590 | ― | 0.8877 | ― | |
| 3月末日 | 498,409,654 | ― | 1.0101 | ― | |
| 4月末日 | 502,846,075 | ― | 1.0265 | ― | |
| 5月末日 | 500,784,159 | ― | 1.0367 | ― | |
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