- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成24年11月 1日 至 平成25年10月31日 | 第6期 自 平成25年11月 1日 至 平成26年10月31日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10,237 | 8,436 |
| 有価証券売買等損益 | △193,317,459 | 297,216,335 |
| 為替差損益 | 167,267,499 | 48,697,826 |
| 営業収益合計 | △26,039,723 | 345,922,597 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 366,977 | 348,292 |
| 委託者報酬 | 9,541,267 | 9,055,397 |
| その他費用 | 577,002 | 662,685 |
| 営業費用合計 | 10,485,246 | 10,066,374 |
| 営業利益 | △36,524,969 | 335,856,223 |
| 経常利益 | △36,524,969 | 335,856,223 |
| 当期純利益 | △36,524,969 | 335,856,223 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 6,344,800 | 62,087,064 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △253,154,617 | △243,844,163 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,309,095 | 71,442,249 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,309,095 | 69,552,614 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,889,635 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,128,872 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,128,872 | - |
| 分配金 | - | 48,058,112 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △243,844,163 | 53,309,133 |
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