有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月1日-平成27年11月2日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 平成25年11月 1日 至 平成26年10月31日 | 第7期 自 平成26年11月 1日 至 平成27年11月 2日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8,436 | 16,522 |
| 有価証券売買等損益 | 297,216,335 | 48,940,302 |
| 為替差損益 | 48,697,826 | 63,731,832 |
| 営業収益合計 | 345,922,597 | 112,688,656 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 348,292 | 406,323 |
| 委託者報酬 | 9,055,397 | 10,564,299 |
| その他費用 | 662,685 | 748,378 |
| 営業費用合計 | 10,066,374 | 11,719,000 |
| 営業利益 | 335,856,223 | 100,969,656 |
| 経常利益 | 335,856,223 | 100,969,656 |
| 当期純利益 | 335,856,223 | 100,969,656 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 62,087,064 | 30,649,144 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △243,844,163 | 53,309,133 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 71,442,249 | 29,434,387 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 69,552,614 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,889,635 | 29,434,387 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 17,945,563 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 17,945,563 |
| 分配金 | 48,058,112 | 42,091,338 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,309,133 | 93,027,131 |
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