- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
(1)【投資状況】
新光インド・インフラ株式ファンド
(参考)国内短期公社債マザーファンド
新光インド・インフラ株式ファンド
| (平成26年11月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | モーリシャス | 700,364,598 | 93.75 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,050,580 | 0.80 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 40,627,804 | 5.43 |
| 純資産総額 | 747,042,982 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成26年11月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 1,049,997,420 | 89.20 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 127,115,793 | 10.79 |
| 純資産総額 | 1,177,113,213 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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