有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月1日-平成27年11月2日)
(1)【投資状況】
新光インド・インフラ株式ファンド
(参考)国内短期公社債マザーファンド
新光インド・インフラ株式ファンド
| (平成27年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | モーリシャス | 566,606,316 | 93.33 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,051,180 | 0.99 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 34,428,979 | 5.67 |
| 純資産総額 | 607,086,475 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)国内短期公社債マザーファンド
| (平成27年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 1,149,999,462 | 98.46 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 17,902,057 | 1.53 |
| 純資産総額 | 1,167,901,519 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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