日興インフレ戦略ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月17日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年9月18日-平成21年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月17日 | 2009年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 355,485,646 | 148,241,310 |
| 投資信託受益証券 | 18,118,779,948 | 8,001,582,294 |
| 親投資信託受益証券 | 81,629,871 | 31,332,125 |
| 未収入金 | 138,000,000 | 30,456,074 |
| 流動資産合計 | 18,693,895,465 | 8,211,611,803 |
| 資産合計 | 18,693,895,465 | 8,211,611,803 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 67,000,000 | － |
| 未払解約金 | 221,513,827 | 54,577,119 |
| 未払受託者報酬 | 1,000,785 | 1,742,117 |
| 未払委託者報酬 | 24,877,091 | 43,305,587 |
| その他未払費用 | 2,121,748 | 1,537,935 |
| 流動負債合計 | 316,513,451 | 101,162,758 |
| 負債合計 | 316,513,451 | 101,162,758 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,416,621,235 | 11,170,494,137 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,039,239,221 | -3,060,045,092 |
| （分配準備積立金） | 236,161,082 | 772,233,405 |
| 元本等合計 | 18,377,382,014 | 8,110,449,045 |
| 純資産合計 | 18,377,382,014 | 8,110,449,045 |
| 負債純資産合計 | 18,693,895,465 | 8,211,611,803 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
