日興インフレ戦略ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月17日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年9月18日-平成22年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月17日 | 2010年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 148,241,310 | 100,056,974 |
| 投資信託受益証券 | 8,001,582,294 | 4,264,072,176 |
| 親投資信託受益証券 | 31,332,125 | 16,675,123 |
| 未収入金 | 30,456,074 | 43,290,240 |
| 流動資産合計 | 8,211,611,803 | 4,424,094,513 |
| 資産合計 | 8,211,611,803 | 4,424,094,513 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 16,814,705 |
| 未払解約金 | 54,577,119 | 94,539,833 |
| 未払受託者報酬 | 1,742,117 | 901,894 |
| 未払委託者報酬 | 43,305,587 | 22,420,011 |
| その他未払費用 | 1,537,935 | 1,046,116 |
| 流動負債合計 | 101,162,758 | 135,722,559 |
| 負債合計 | 101,162,758 | 135,722,559 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,170,494,137 | 5,389,747,168 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,060,045,092 | -1,101,375,214 |
| （分配準備積立金） | 772,233,405 | 696,975,146 |
| 元本等合計 | 8,110,449,045 | 4,288,371,954 |
| 純資産合計 | 8,110,449,045 | 4,288,371,954 |
| 負債純資産合計 | 8,211,611,803 | 4,424,094,513 |
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