日興インフレ戦略ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月17日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年9月21日-平成24年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,982,538 | 54,682,037 |
| 投資信託受益証券 | 3,416,920,084 | 2,145,037,814 |
| 親投資信託受益証券 | 14,233,699 | 8,604,639 |
| 未収入金 | 17,520,210 | 43,592,670 |
| 未収利息 | 91 | 98 |
| 流動資産合計 | 3,495,656,622 | 2,251,917,258 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,495,656,622 | 2,251,917,258 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 34,916,623 | 46,162,843 |
| 未払受託者報酬 | 830,612 | 436,780 |
| 未払委託者報酬 | 20,648,117 | 10,858,566 |
| その他未払費用 | 1,250,787 | 774,414 |
| 流動負債合計 | 57,646,139 | 58,232,603 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 57,646,139 | 58,232,603 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,526,355,739 | 2,765,021,435 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,088,345,256 | -571,336,780 |
| （分配準備積立金） | 790,885,793 | 835,137,021 |
| 元本等合計 | 3,438,010,483 | 2,193,684,655 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,438,010,483 | 2,193,684,655 |
| 負債純資産合計 | 3,495,656,622 | 2,251,917,258 |
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