日興インフレ戦略ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月17日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年9月19日-平成25年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,682,037 | 49,341,135 |
| 投資信託受益証券 | 2,145,037,814 | 1,595,784,644 |
| 親投資信託受益証券 | 8,604,639 | 6,390,383 |
| 未収入金 | 43,592,670 | 5,810,359 |
| 未収利息 | 98 | 65 |
| 流動資産合計 | 2,251,917,258 | 1,657,326,586 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,251,917,258 | 1,657,326,586 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 46,162,843 | 14,401,152 |
| 未払受託者報酬 | 436,780 | 343,451 |
| 未払委託者報酬 | 10,858,566 | 8,538,900 |
| その他未払費用 | 774,414 | 694,114 |
| 流動負債合計 | 58,232,603 | 23,977,617 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 58,232,603 | 23,977,617 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,765,021,435 | 1,832,651,225 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -571,336,780 | -199,302,256 |
| （分配準備積立金） | 835,137,021 | 835,541,044 |
| 元本等合計 | 2,193,684,655 | 1,633,348,969 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,193,684,655 | 1,633,348,969 |
| 負債純資産合計 | 2,251,917,258 | 1,657,326,586 |
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