日興インフレ戦略ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月17日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月18日-平成26年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,341,135 | 103,046,211 |
| 投資信託受益証券 | 1,595,784,644 | 1,316,159,415 |
| 親投資信託受益証券 | 6,390,383 | 1,398,848 |
| 未収入金 | 5,810,359 | － |
| 未収利息 | 65 | 151 |
| 流動資産計 | 1,657,326,586 | 1,420,604,625 |
| 資産の部合計 | 1,657,326,586 | 1,420,604,625 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,401,152 | 27,117,596 |
| 未払受託者報酬 | 343,451 | 274,324 |
| 未払委託者報酬 | 8,538,900 | 6,820,548 |
| その他未払費用 | 694,114 | 650,611 |
| 流動負債計 | 23,977,617 | 34,863,079 |
| 負債の部合計 | 23,977,617 | 34,863,079 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,832,651,225 | 1,442,920,346 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -199,302,256 | -57,178,800 |
| （分配準備積立金） | 835,541,044 | 935,826,539 |
| 元本等合計 | 1,633,348,969 | 1,385,741,546 |
| 純資産の部合計 | 1,633,348,969 | 1,385,741,546 |
| 負債・純資産合計 | 1,657,326,586 | 1,420,604,625 |
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