日興インフレ戦略ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月17日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年9月18日-平成27年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月17日 | 2015年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 103,046,211 | 54,854,516 |
| 投資信託受益証券 | 1,316,159,415 | 798,563,470 |
| 親投資信託受益証券 | 1,398,848 | 803,070 |
| 未収利息 | 151 | 81 |
| 流動資産計 | 1,420,604,625 | 854,221,137 |
| 資産の部合計 | 1,420,604,625 | 854,221,137 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 25,152,196 |
| 未払解約金 | 27,117,596 | － |
| 未払受託者報酬 | 274,324 | 189,861 |
| 未払委託者報酬 | 6,820,548 | 4,721,006 |
| その他未払費用 | 650,611 | 736,526 |
| 流動負債計 | 34,863,079 | 30,799,589 |
| 負債の部合計 | 34,863,079 | 30,799,589 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,442,920,346 | 1,056,716,382 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -57,178,800 | -233,294,834 |
| （分配準備積立金） | 935,826,539 | 940,397,079 |
| 元本等合計 | 1,385,741,546 | 823,421,548 |
| 純資産の部合計 | 1,385,741,546 | 823,421,548 |
| 負債・純資産合計 | 1,420,604,625 | 854,221,137 |
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