日興インフレ戦略ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月18日-平成28年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月17日 | 2016年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,854,516 | 19,021,382 |
| 投資信託受益証券 | 798,563,470 | 491,354,140 |
| 親投資信託受益証券 | 803,070 | 521,419 |
| 未収利息 | 81 | － |
| 流動資産計 | 854,221,137 | 510,896,941 |
| 資産の部合計 | 854,221,137 | 510,896,941 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 25,152,196 | － |
| 未払解約金 | － | 58,197 |
| 未払受託者報酬 | 189,861 | 112,833 |
| 未払委託者報酬 | 4,721,006 | 2,806,240 |
| 未払利息 | － | 15 |
| その他未払費用 | 736,526 | 635,126 |
| 流動負債計 | 30,799,589 | 3,612,411 |
| 負債の部合計 | 30,799,589 | 3,612,411 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,056,716,382 | 855,397,521 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -233,294,834 | -348,112,991 |
| （分配準備積立金） | 940,397,079 | 921,562,885 |
| 元本等合計 | 823,421,548 | 507,284,530 |
| 純資産の部合計 | 823,421,548 | 507,284,530 |
| 負債・純資産合計 | 854,221,137 | 510,896,941 |
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