有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年9月18日-平成27年9月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2008年 9月17日) | 18,377 | 18,377 | 0.8198 | 0.8198 |
| 第2計算期間末 | (2009年 9月17日) | 8,110 | 8,110 | 0.7261 | 0.7261 |
| 第3計算期間末 | (2010年 9月17日) | 4,288 | 4,288 | 0.7957 | 0.7957 |
| 第4計算期間末 | (2011年 9月20日) | 3,438 | 3,438 | 0.7596 | 0.7596 |
| 第5計算期間末 | (2012年 9月18日) | 2,193 | 2,193 | 0.7934 | 0.7934 |
| 第6計算期間末 | (2013年 9月17日) | 1,633 | 1,633 | 0.8912 | 0.8912 |
| 第7計算期間末 | (2014年 9月17日) | 1,385 | 1,385 | 0.9604 | 0.9604 |
| 第8計算期間末 | (2015年 9月17日) | 823 | 823 | 0.7792 | 0.7792 |
| 2014年 9月末日 | 1,365 | ― | 0.9481 | ― | |
| 10月末日 | 1,338 | ― | 0.9415 | ― | |
| 11月末日 | 1,382 | ― | 1.0044 | ― | |
| 12月末日 | 1,260 | ― | 0.9589 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 1,201 | ― | 0.9273 | ― | |
| 2月末日 | 1,146 | ― | 0.9396 | ― | |
| 3月末日 | 1,058 | ― | 0.9006 | ― | |
| 4月末日 | 1,079 | ― | 0.9332 | ― | |
| 5月末日 | 1,071 | ― | 0.9586 | ― | |
| 6月末日 | 999 | ― | 0.9153 | ― | |
| 7月末日 | 921 | ― | 0.8612 | ― | |
| 8月末日 | 839 | ― | 0.7927 | ― | |
| 9月末日 | 771 | ― | 0.7297 | ― | |
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