有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月18日-平成28年9月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2008年 9月17日) | 18,377 | 18,377 | 0.8198 | 0.8198 |
| 第2計算期間末 | (2009年 9月17日) | 8,110 | 8,110 | 0.7261 | 0.7261 |
| 第3計算期間末 | (2010年 9月17日) | 4,288 | 4,288 | 0.7957 | 0.7957 |
| 第4計算期間末 | (2011年 9月20日) | 3,438 | 3,438 | 0.7596 | 0.7596 |
| 第5計算期間末 | (2012年 9月18日) | 2,193 | 2,193 | 0.7934 | 0.7934 |
| 第6計算期間末 | (2013年 9月17日) | 1,633 | 1,633 | 0.8912 | 0.8912 |
| 第7計算期間末 | (2014年 9月17日) | 1,385 | 1,385 | 0.9604 | 0.9604 |
| 第8計算期間末 | (2015年 9月17日) | 823 | 823 | 0.7792 | 0.7792 |
| 第9計算期間末 | (2016年 9月20日) | 507 | 507 | 0.5930 | 0.5930 |
| 2015年 9月末日 | 771 | ― | 0.7297 | ― | |
| 10月末日 | 806 | ― | 0.7741 | ― | |
| 11月末日 | 776 | ― | 0.7597 | ― | |
| 12月末日 | 712 | ― | 0.7244 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 647 | ― | 0.6640 | ― | |
| 2月末日 | 635 | ― | 0.6531 | ― | |
| 3月末日 | 661 | ― | 0.6860 | ― | |
| 4月末日 | 654 | ― | 0.6957 | ― | |
| 5月末日 | 601 | ― | 0.6487 | ― | |
| 6月末日 | 549 | ― | 0.6058 | ― | |
| 7月末日 | 547 | ― | 0.6112 | ― | |
| 8月末日 | 544 | ― | 0.6110 | ― | |
| 9月末日 | 516 | ― | 0.6041 | ― | |
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