有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 1,076,936,997 | 99.43 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,218,718 | 0.39 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 1,959,824 | 0.18 |
| 合計(純資産総額) | 1,083,115,539 | 100.00 | |
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