日興インフレ戦略ファンド(毎月分配型)の財務状況
財務状況
2017年6月15日 9:18
(個別) 資産 0.17%増 2億9892万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2008/09 | 18,416,887,154 | 18,168,482,886 |
| 2009/03 | 9,801,235,660 | 9,657,489,511 |
| 2009/09 | 8,177,359,551 | 8,019,676,642 |
| 2010/03 | 5,299,234,889 | 5,222,256,518 |
| 2010/09 | 3,511,974,730 | 3,428,842,665 |
| 2011/03 | 3,871,498,395 | 3,826,165,149 |
| 2011/09 | 3,801,424,061 | 3,715,952,460 |
| 2012/03 | 2,884,480,997 | 2,829,732,492 |
| 2012/09 | 1,891,619,707 | 1,833,489,768 |
| 2013/03 | 1,695,964,240 | 1,666,991,007 |
| 2013/09 | 1,355,106,581 | 1,321,659,338 |
| 2014/03 | 1,090,013,911 | 1,059,230,036 |
| 2014/09 | 1,100,708,457 | 1,079,428,916 |
| 2015/03 | 872,958,183 | 845,016,792 |
| 2015/09 | 576,724,489 | 555,946,850 |
| 2016/03 | 414,618,251 | 392,743,221 |
| 2016/09 | 298,413,308 | 293,462,107 |
| 2017/03 | 298,928,222 | 295,766,696 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2008年9月（個）
- 184億1688万
- 2009年3月（個） -46.78%
- 98億123万
- 2009年9月（個） -16.57%
- 81億7735万
- 2010年3月（個） -35.2%
- 52億9923万
- 2010年9月（個） -33.73%
- 35億1197万
- 2011年3月（個） +10.24%
- 38億7149万
- 2011年9月（個） -1.81%
- 38億142万
- 2012年3月（個） -24.12%
- 28億8448万
- 2012年9月（個） -34.42%
- 18億9161万
- 2013年3月（個） -10.34%
- 16億9596万
- 2013年9月（個） -20.1%
- 13億5510万
- 2014年3月（個） -19.56%
- 10億9001万
- 2014年9月（個） +0.98%
- 11億70万
- 2015年3月（個） -20.69%
- 8億7295万
- 2015年9月（個） -33.93%
- 5億7672万
- 2016年3月（個） -28.11%
- 4億1461万
- 2016年9月（個） -28.03%
- 2億9841万
- 2017年3月（個） +0.17%
- 2億9892万
純資産
- 2008年9月（個）
- 181億6848万
- 2009年3月（個） -46.84%
- 96億5748万
- 2009年9月（個） -16.96%
- 80億1967万
- 2010年3月（個） -34.88%
- 52億2225万
- 2010年9月（個） -34.34%
- 34億2884万
- 2011年3月（個） +11.59%
- 38億2616万
- 2011年9月（個） -2.88%
- 37億1595万
- 2012年3月（個） -23.85%
- 28億2973万
- 2012年9月（個） -35.21%
- 18億3348万
- 2013年3月（個） -9.08%
- 16億6699万
- 2013年9月（個） -20.72%
- 13億2165万
- 2014年3月（個） -19.86%
- 10億5923万
- 2014年9月（個） +1.91%
- 10億7942万
- 2015年3月（個） -21.72%
- 8億4501万
- 2015年9月（個） -34.21%
- 5億5594万
- 2016年3月（個） -29.36%
- 3億9274万
- 2016年9月（個） -25.28%
- 2億9346万
- 2017年3月（個） +0.79%
- 2億9576万
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