日興インフレ戦略ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月15日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,834,949 | 9,313,129 |
| 投資信託受益証券 | 284,353,981 | 286,619,078 |
| 親投資信託受益証券 | 293,871 | 295,419 |
| 未収入金 | 3,930,507 | 2,700,596 |
| 流動資産計 | 298,413,308 | 298,928,222 |
| 資産の部合計 | 298,413,308 | 298,928,222 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,074,406 | 2,794,958 |
| 未払解約金 | 1,207,760 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,713 | 8,736 |
| 未払委託者報酬 | 266,603 | 217,439 |
| 未払利息 | 8 | 7 |
| その他未払費用 | 391,711 | 140,386 |
| 流動負債計 | 4,951,201 | 3,161,526 |
| 負債の部合計 | 4,951,201 | 3,161,526 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,537,203,067 | 1,397,479,367 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,243,740,960 | -1,101,712,671 |
| （分配準備積立金） | 137,993,155 | 105,854,580 |
| 元本等合計 | 293,462,107 | 295,766,696 |
| 純資産の部合計 | 293,462,107 | 295,766,696 |
| 負債・純資産合計 | 298,413,308 | 298,928,222 |
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