日興インフレ戦略ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月20日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月17日 | 2016年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,988,351 | － |
| コール・ローン | 23,821,494 | 9,834,949 |
| 投資信託受益証券 | 380,424,387 | 284,353,981 |
| 親投資信託受益証券 | 384,019 | 293,871 |
| 未収入金 | － | 3,930,507 |
| 流動資産計 | 414,618,251 | 298,413,308 |
| 資産の部合計 | 414,618,251 | 298,413,308 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 11,250,444 | － |
| 未払収益分配金 | 6,736,147 | 3,074,406 |
| 未払解約金 | 3,357,498 | 1,207,760 |
| 未払受託者報酬 | 11,794 | 10,713 |
| 未払委託者報酬 | 293,465 | 266,603 |
| 未払利息 | － | 8 |
| その他未払費用 | 225,682 | 391,711 |
| 流動負債計 | 21,875,030 | 4,951,201 |
| 負債の部合計 | 21,875,030 | 4,951,201 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,684,036,871 | 1,537,203,067 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,291,293,650 | -1,243,740,960 |
| （分配準備積立金） | 160,980,288 | 137,993,155 |
| 元本等合計 | 392,743,221 | 293,462,107 |
| 純資産の部合計 | 392,743,221 | 293,462,107 |
| 負債・純資産合計 | 414,618,251 | 298,413,308 |
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