日興インフレ戦略ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月17日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月17日 | 2016年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 9,988,351 |
| コール・ローン | 37,324,798 | 23,821,494 |
| 投資信託受益証券 | 538,843,011 | 380,424,387 |
| 親投資信託受益証券 | 556,625 | 384,019 |
| 未収利息 | 55 | － |
| 流動資産計 | 576,724,489 | 414,618,251 |
| 資産の部合計 | 576,724,489 | 414,618,251 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,650,058 | 11,250,444 |
| 未払収益分配金 | 13,206,518 | 6,736,147 |
| 未払解約金 | 1,625,948 | 3,357,498 |
| 未払受託者報酬 | 18,570 | 11,794 |
| 未払委託者報酬 | 461,817 | 293,465 |
| その他未払費用 | 814,728 | 225,682 |
| 流動負債計 | 20,777,639 | 21,875,030 |
| 負債の部合計 | 20,777,639 | 21,875,030 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,886,645,446 | 1,684,036,871 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,330,698,596 | -1,291,293,650 |
| （分配準備積立金） | 120,157,687 | 160,980,288 |
| 元本等合計 | 555,946,850 | 392,743,221 |
| 純資産の部合計 | 555,946,850 | 392,743,221 |
| 負債・純資産合計 | 576,724,489 | 414,618,251 |
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