日興インフレ戦略ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月17日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月17日 | 2015年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,582,136 | 37,324,798 |
| 投資信託受益証券 | 818,495,434 | 538,843,011 |
| 親投資信託受益証券 | 880,535 | 556,625 |
| 未収利息 | 78 | 55 |
| 流動資産計 | 872,958,183 | 576,724,489 |
| 資産の部合計 | 872,958,183 | 576,724,489 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,378,324 | 4,650,058 |
| 未払収益分配金 | 15,511,175 | 13,206,518 |
| 未払解約金 | 6,955,821 | 1,625,948 |
| 未払受託者報酬 | 26,215 | 18,570 |
| 未払委託者報酬 | 651,857 | 461,817 |
| その他未払費用 | 417,999 | 814,728 |
| 流動負債計 | 27,941,391 | 20,777,639 |
| 負債の部合計 | 27,941,391 | 20,777,639 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,215,882,219 | 1,886,645,446 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,370,865,427 | -1,330,698,596 |
| （分配準備積立金） | 122,348,777 | 120,157,687 |
| 元本等合計 | 845,016,792 | 555,946,850 |
| 純資産の部合計 | 845,016,792 | 555,946,850 |
| 負債・純資産合計 | 872,958,183 | 576,724,489 |
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