日興インフレ戦略ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月17日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月17日 | 2015年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,587,819 | 53,582,136 |
| 投資信託受益証券 | 1,041,308,559 | 818,495,434 |
| 親投資信託受益証券 | 1,100,775 | 880,535 |
| 未収入金 | 2,711,223 | － |
| 未収利息 | 81 | 78 |
| 流動資産計 | 1,100,708,457 | 872,958,183 |
| 資産の部合計 | 1,100,708,457 | 872,958,183 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 4,378,324 |
| 未払収益分配金 | 16,692,222 | 15,511,175 |
| 未払解約金 | 2,780,614 | 6,955,821 |
| 未払受託者報酬 | 34,252 | 26,215 |
| 未払委託者報酬 | 851,723 | 651,857 |
| その他未払費用 | 920,730 | 417,999 |
| 流動負債計 | 21,279,541 | 27,941,391 |
| 負債の部合計 | 21,279,541 | 27,941,391 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,384,603,244 | 2,215,882,219 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,305,174,328 | -1,370,865,427 |
| （分配準備積立金） | 113,714,516 | 122,348,777 |
| 元本等合計 | 1,079,428,916 | 845,016,792 |
| 純資産の部合計 | 1,079,428,916 | 845,016,792 |
| 負債・純資産合計 | 1,100,708,457 | 872,958,183 |
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