日興インフレ戦略ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月17日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年9月19日-平成25年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,470,889 | 29,794,422 |
| 投資信託受益証券 | 1,817,757,996 | 1,657,144,461 |
| 親投資信託受益証券 | 7,291,023 | 6,444,055 |
| 未収入金 | 5,099,689 | 2,581,260 |
| 未収利息 | 110 | 42 |
| 流動資産合計 | 1,891,619,707 | 1,695,964,240 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,891,619,707 | 1,695,964,240 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,657,191 | 19,813,246 |
| 未払解約金 | 30,943,671 | 7,457,550 |
| 未払受託者報酬 | 58,768 | 47,471 |
| 未払委託者報酬 | 1,461,033 | 1,180,183 |
| その他未払費用 | 1,009,276 | 474,783 |
| 流動負債合計 | 58,129,939 | 28,973,233 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 58,129,939 | 28,973,233 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,522,455,921 | 2,830,463,806 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,688,966,153 | -1,163,472,799 |
| （分配準備積立金） | 100,281,198 | 99,369,523 |
| 元本等合計 | 1,833,489,768 | 1,666,991,007 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,833,489,768 | 1,666,991,007 |
| 負債純資産合計 | 1,891,619,707 | 1,695,964,240 |
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