日興インフレ戦略ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月17日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年3月19日-平成25年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月18日 | 2013年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,794,422 | 35,864,273 |
| 投資信託受益証券 | 1,657,144,461 | 1,309,383,880 |
| 親投資信託受益証券 | 6,444,055 | 5,227,558 |
| 未収入金 | 2,581,260 | 4,630,823 |
| 未収利息 | 42 | 47 |
| 流動資産合計 | 1,695,964,240 | 1,355,106,581 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,695,964,240 | 1,355,106,581 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,813,246 | 18,455,639 |
| 未払解約金 | 7,457,550 | 13,046,687 |
| 未払受託者報酬 | 47,471 | 38,838 |
| 未払委託者報酬 | 1,180,183 | 965,713 |
| その他未払費用 | 474,783 | 940,366 |
| 流動負債合計 | 28,973,233 | 33,447,243 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 28,973,233 | 33,447,243 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,830,463,806 | 2,636,519,885 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,163,472,799 | -1,314,860,547 |
| （分配準備積立金） | 99,369,523 | 104,927,669 |
| 元本等合計 | 1,666,991,007 | 1,321,659,338 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,666,991,007 | 1,321,659,338 |
| 負債純資産合計 | 1,695,964,240 | 1,355,106,581 |
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