日興インフレ戦略ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月17日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,864,273 | 34,486,242 |
| 投資信託受益証券 | 1,309,383,880 | 1,051,131,939 |
| 親投資信託受益証券 | 5,227,558 | 4,395,685 |
| 未収入金 | 4,630,823 | － |
| 未収利息 | 47 | 45 |
| 流動資産計 | 1,355,106,581 | 1,090,013,911 |
| 資産の部合計 | 1,355,106,581 | 1,090,013,911 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 2,107,956 |
| 未払収益分配金 | 18,455,639 | 16,022,466 |
| 未払解約金 | 13,046,687 | 11,439,930 |
| 未払受託者報酬 | 38,838 | 30,777 |
| 未払委託者報酬 | 965,713 | 765,341 |
| その他未払費用 | 940,366 | 417,405 |
| 流動負債計 | 33,447,243 | 30,783,875 |
| 負債の部合計 | 33,447,243 | 30,783,875 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,636,519,885 | 2,288,923,730 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,314,860,547 | -1,229,693,694 |
| （分配準備積立金） | 104,927,669 | 105,452,796 |
| 元本等合計 | 1,321,659,338 | 1,059,230,036 |
| 純資産の部合計 | 1,321,659,338 | 1,059,230,036 |
| 負債・純資産合計 | 1,355,106,581 | 1,090,013,911 |
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