日興インフレ戦略ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月17日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年3月20日-平成24年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月19日 | 2012年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,943,435 | 61,470,889 |
| 投資信託受益証券 | 2,813,119,151 | 1,817,757,996 |
| 親投資信託受益証券 | 10,947,677 | 7,291,023 |
| 未収入金 | 7,470,652 | 5,099,689 |
| 未収利息 | 82 | 110 |
| 流動資産合計 | 2,884,480,997 | 1,891,619,707 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,884,480,997 | 1,891,619,707 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,166,645 | 24,657,191 |
| 未払解約金 | 18,701,566 | 30,943,671 |
| 未払受託者報酬 | 90,651 | 58,768 |
| 未払委託者報酬 | 2,253,628 | 1,461,033 |
| その他未払費用 | 536,015 | 1,009,276 |
| 流動負債合計 | 54,748,505 | 58,129,939 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 54,748,505 | 58,129,939 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,738,092,161 | 3,522,455,921 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,908,359,669 | -1,688,966,153 |
| （分配準備積立金） | 112,229,810 | 100,281,198 |
| 元本等合計 | 2,829,732,492 | 1,833,489,768 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,829,732,492 | 1,833,489,768 |
| 負債純資産合計 | 2,884,480,997 | 1,891,619,707 |
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