日興インフレ戦略ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月17日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年3月18日-平成21年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月17日 | 2009年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 144,597,749 | 140,158,750 |
| 投資信託受益証券 | 9,583,132,652 | 7,960,076,790 |
| 親投資信託受益証券 | 36,753,005 | 31,724,011 |
| 未収入金 | 36,752,254 | 45,400,000 |
| 流動資産合計 | 9,801,235,660 | 8,177,359,551 |
| 資産合計 | 9,801,235,660 | 8,177,359,551 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 73,175,429 | 48,314,603 |
| 未払解約金 | 62,741,389 | 101,201,718 |
| 未払受託者報酬 | 267,593 | 260,010 |
| 未払委託者報酬 | 6,651,815 | 6,463,440 |
| その他未払費用 | 909,923 | 1,443,138 |
| 流動負債合計 | 143,746,149 | 157,682,909 |
| 負債合計 | 143,746,149 | 157,682,909 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,293,857,297 | 12,078,650,964 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,636,367,786 | -4,058,974,322 |
| （分配準備積立金） | 212,183,323 | 200,173,506 |
| 元本等合計 | 9,657,489,511 | 8,019,676,642 |
| 純資産合計 | 9,657,489,511 | 8,019,676,642 |
| 負債純資産合計 | 9,801,235,660 | 8,177,359,551 |
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