日興インフレ戦略ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月17日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年9月18日-平成22年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月17日 | 2010年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 140,158,750 | 57,567,405 |
| 投資信託受益証券 | 7,960,076,790 | 5,183,333,723 |
| 親投資信託受益証券 | 31,724,011 | 20,511,186 |
| 未収入金 | 45,400,000 | 37,822,575 |
| 流動資産合計 | 8,177,359,551 | 5,299,234,889 |
| 資産合計 | 8,177,359,551 | 5,299,234,889 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 48,314,603 | 29,453,224 |
| 未払解約金 | 101,201,718 | 43,112,559 |
| 未払受託者報酬 | 260,010 | 148,264 |
| 未払委託者報酬 | 6,463,440 | 3,685,633 |
| その他未払費用 | 1,443,138 | 578,691 |
| 流動負債合計 | 157,682,909 | 76,978,371 |
| 負債合計 | 157,682,909 | 76,978,371 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,078,650,964 | 7,363,306,009 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,058,974,322 | -2,141,049,491 |
| （分配準備積立金） | 200,173,506 | 158,574,682 |
| 元本等合計 | 8,019,676,642 | 5,222,256,518 |
| 純資産合計 | 8,019,676,642 | 5,222,256,518 |
| 負債純資産合計 | 8,177,359,551 | 5,299,234,889 |
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