日興インフレ戦略ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月17日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年3月18日-平成22年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月17日 | 2010年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,567,405 | 54,362,326 |
| 投資信託受益証券 | 5,183,333,723 | 3,409,291,307 |
| 親投資信託受益証券 | 20,511,186 | 13,327,302 |
| 未収入金 | 37,822,575 | 34,993,795 |
| 流動資産合計 | 5,299,234,889 | 3,511,974,730 |
| 資産合計 | 5,299,234,889 | 3,511,974,730 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,453,224 | 20,230,572 |
| 未払解約金 | 43,112,559 | 58,960,324 |
| 未払受託者報酬 | 148,264 | 107,610 |
| 未払委託者報酬 | 3,685,633 | 2,675,137 |
| その他未払費用 | 578,691 | 1,158,422 |
| 流動負債合計 | 76,978,371 | 83,132,065 |
| 負債合計 | 76,978,371 | 83,132,065 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,363,306,009 | 5,057,643,160 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,141,049,491 | -1,628,800,495 |
| （分配準備積立金） | 158,574,682 | 132,924,979 |
| 元本等合計 | 5,222,256,518 | 3,428,842,665 |
| 純資産合計 | 5,222,256,518 | 3,428,842,665 |
| 負債純資産合計 | 5,299,234,889 | 3,511,974,730 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
