日興インフレ戦略ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月17日 | 2011年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,362,326 | 81,866,438 |
| 投資信託受益証券 | 3,409,291,307 | 3,660,812,950 |
| 親投資信託受益証券 | 13,327,302 | 15,945,232 |
| 未収入金 | 34,993,795 | 112,873,585 |
| 未収利息 | － | 190 |
| 流動資産合計 | 3,511,974,730 | 3,871,498,395 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,511,974,730 | 3,871,498,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,230,572 | 39,401,387 |
| 未払解約金 | 58,960,324 | 2,619,748 |
| 未払受託者報酬 | 107,610 | 106,682 |
| 未払委託者報酬 | 2,675,137 | 2,652,072 |
| その他未払費用 | 1,158,422 | 553,357 |
| 流動負債合計 | 83,132,065 | 45,333,246 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 83,132,065 | 45,333,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,057,643,160 | 5,628,769,636 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,628,800,495 | -1,802,604,487 |
| （分配準備積立金） | 132,924,979 | 111,777,077 |
| 元本等合計 | 3,428,842,665 | 3,826,165,149 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,428,842,665 | 3,826,165,149 |
| 負債純資産合計 | 3,511,974,730 | 3,871,498,395 |
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