日興インフレ戦略ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月17日 | 2011年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,866,438 | 78,447,791 |
| 投資信託受益証券 | 3,660,812,950 | 3,692,755,429 |
| 親投資信託受益証券 | 15,945,232 | 15,382,619 |
| 未収入金 | 112,873,585 | 14,838,070 |
| 未収利息 | 190 | 152 |
| 流動資産合計 | 3,871,498,395 | 3,801,424,061 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,871,498,395 | 3,801,424,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,401,387 | 44,625,036 |
| 未払解約金 | 2,619,748 | 35,834,520 |
| 未払受託者報酬 | 106,682 | 140,346 |
| 未払委託者報酬 | 2,652,072 | 3,488,933 |
| その他未払費用 | 553,357 | 1,382,766 |
| 流動負債合計 | 45,333,246 | 85,471,601 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 45,333,246 | 85,471,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,628,769,636 | 6,375,005,257 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,802,604,487 | -2,659,052,797 |
| （分配準備積立金） | 111,777,077 | 113,555,437 |
| 元本等合計 | 3,826,165,149 | 3,715,952,460 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,826,165,149 | 3,715,952,460 |
| 負債純資産合計 | 3,871,498,395 | 3,801,424,061 |
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