三井住友・株価指数参照ファンド2008-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月26日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年1月27日-平成21年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月26日 | 2009年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,905,592 | 58,671,242 |
| 社債券 | 883,808,100 | 1,122,997,435 |
| 未収利息 | 1,896,393 | 346,982 |
| 流動資産合計 | 940,610,085 | 1,182,015,659 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 940,610,085 | 1,182,015,659 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 48,399,018 | 48,399,018 |
| 未払受託者報酬 | 341,018 | 367,250 |
| 未払委託者報酬 | 5,251,555 | 5,655,521 |
| その他未払費用 | 27,065 | 27,016 |
| 流動負債合計 | 54,018,656 | 54,448,805 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 54,018,656 | 54,448,805 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,402,870,102 | 1,402,870,102 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -516,278,673 | -275,303,248 |
| 元本等合計 | 886,591,429 | 1,127,566,854 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 886,591,429 | 1,127,566,854 |
| 負債純資産合計 | 940,610,085 | 1,182,015,659 |
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