三井住友・株価指数参照ファンド2008-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月27日 | 2010年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,671,242 | 14,652,719 |
| 社債券 | 1,122,997,435 | 1,197,094,200 |
| 未収利息 | 346,982 | 344,180 |
| その他未収収益 | － | 285,621 |
| 流動資産合計 | 1,182,015,659 | 1,212,376,720 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,182,015,659 | 1,212,376,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,399,018 | 4,871,870 |
| 未払受託者報酬 | 367,250 | 364,382 |
| 未払委託者報酬 | 5,655,521 | 4,372,596 |
| その他未払費用 | 27,016 | 30,285 |
| 流動負債合計 | 54,448,805 | 9,639,133 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 54,448,805 | 9,639,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,402,870,102 | 1,391,963,135 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -275,303,248 | -189,225,548 |
| 元本等合計 | 1,127,566,854 | 1,202,737,587 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,127,566,854 | 1,202,737,587 |
| 負債純資産合計 | 1,182,015,659 | 1,212,376,720 |
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