ダイワ外国好配当株ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 322,926 |
| 親投資信託受益証券 | 39,829,171 |
| 流動資産合計 | 40,152,097 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 40,152,097 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 10,160 |
| 未払委託者報酬 | 170,211 |
| その他未払費用 | 758 |
| 流動負債合計 | 181,129 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 181,129 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 59,676,045 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,705,077 |
| 元本等合計 | 39,970,968 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 39,970,968 |
| 負債純資産合計 | 40,152,097 |
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