ダイワ外国好配当株ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月8日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年7月16日-平成22年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月15日 | 2010年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 322,926 | 1,378,680 |
| 親投資信託受益証券 | 39,829,171 | 214,011,011 |
| 流動資産合計 | 40,152,097 | 215,389,691 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 40,152,097 | 215,389,691 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 10,160 | 43,262 |
| 未払委託者報酬 | 170,211 | 721,756 |
| その他未払費用 | 758 | 3,535 |
| 流動負債合計 | 181,129 | 768,553 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 181,129 | 768,553 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,676,045 | 279,233,257 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,705,077 | -64,612,119 |
| （分配準備積立金） | － | 619,014 |
| 元本等合計 | 39,970,968 | 214,621,138 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 39,970,968 | 214,621,138 |
| 負債純資産合計 | 40,152,097 | 215,389,691 |
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