ダイワ外国好配当株ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,338,751 | 8,667,971 |
| 親投資信託受益証券 | 138,566,264 | 1,422,025,423 |
| 流動資産合計 | 139,905,015 | 1,430,693,394 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 139,905,015 | 1,430,693,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 43,130 | 403,304 |
| 未払委託者報酬 | 719,439 | 6,722,239 |
| その他未払費用 | 3,543 | 33,536 |
| 流動負債合計 | 766,112 | 7,159,079 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 766,112 | 7,159,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 172,483,622 | 1,204,552,272 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -33,344,719 | 218,982,043 |
| （分配準備積立金） | 279,260 | 52,380,688 |
| 元本等合計 | 139,138,903 | 1,423,534,315 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 139,138,903 | 1,423,534,315 |
| 負債純資産合計 | 139,905,015 | 1,430,693,394 |
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