ダイワ外国好配当株ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月8日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月16日 | 2014年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,667,971 | 10,087,738 |
| 親投資信託受益証券 | 1,422,025,423 | 1,668,253,864 |
| 流動資産計 | 1,430,693,394 | 1,678,341,602 |
| 資産の部合計 | 1,430,693,394 | 1,678,341,602 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 403,304 | 497,391 |
| 未払委託者報酬 | 6,722,239 | 8,290,715 |
| その他未払費用 | 33,536 | 41,924 |
| 流動負債計 | 7,159,079 | 8,830,030 |
| 負債の部合計 | 7,159,079 | 8,830,030 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,204,552,272 | 1,204,412,790 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 218,982,043 | 465,098,782 |
| （分配準備積立金） | 52,380,688 | 141,055,859 |
| 元本等合計 | 1,423,534,315 | 1,669,511,572 |
| 純資産の部合計 | 1,423,534,315 | 1,669,511,572 |
| 負債・純資産合計 | 1,430,693,394 | 1,678,341,602 |
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