ダイワ外国好配当株ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月18日 至 2013年7月16日 | 自 2013年7月17日 至 2014年7月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,665 | 6,477 |
| 有価証券売買等損益 | 257,359,159 | 327,728,441 |
| 営業収益合計 | 257,362,824 | 327,734,918 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 608,514 | 1,187,754 |
| 委託者報酬 | 10,143,152 | 19,797,548 |
| その他費用 | 50,552 | 99,356 |
| 営業費用合計 | 10,802,218 | 21,084,658 |
| 全事業営業利益 | 246,560,606 | 306,650,260 |
| 当期経常利益 | 246,560,606 | 306,650,260 |
| 当年度純利益 | 246,560,606 | 306,650,260 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 194,115,735 | 178,867,003 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 218,982,043 | 465,098,782 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 199,881,891 | 609,772,582 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,789,361 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 147,092,530 | 609,772,582 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 491,439,100 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 491,439,100 |
| 分配金 | － | － |
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