ダイワ外国好配当株ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月17日 至 2014年7月15日 | 自 2014年7月16日 至 2015年7月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,477 | 3,304 |
| 有価証券売買等損益 | 327,728,441 | 69,918,416 |
| 営業収益合計 | 327,734,918 | 69,921,720 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,187,754 | 420,539 |
| 委託者報酬 | 19,797,548 | 7,010,361 |
| その他費用 | 99,356 | 34,880 |
| 営業費用合計 | 21,084,658 | 7,465,780 |
| 全事業営業利益 | 306,650,260 | 62,455,940 |
| 当期経常利益 | 306,650,260 | 62,455,940 |
| 当年度純利益 | 306,650,260 | 62,455,940 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 178,867,003 | 38,625,855 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 465,098,782 | 252,685,565 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 609,772,582 | 208,675,828 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 609,772,582 | 208,675,828 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 491,439,100 | 444,919,130 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 491,439,100 | 444,919,130 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
