ダイワ外国好配当株ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月17日 至 2014年1月16日 | 自 2014年7月16日 至 2015年1月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,527 | 1,954 |
| 有価証券売買等損益 | 380,066,930 | 62,065,046 |
| 営業収益合計 | 380,070,457 | 62,067,000 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 690,363 | 230,884 |
| 委託者報酬 | 11,506,833 | 3,848,703 |
| その他費用 | 57,432 | 19,158 |
| 営業費用合計 | 12,254,628 | 4,098,745 |
| 全事業営業利益 | 367,815,829 | 57,968,255 |
| 当期経常利益 | 367,815,829 | 57,968,255 |
| 当年度純利益 | 367,815,829 | 57,968,255 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 59,928,435 | 33,429,950 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 465,098,782 | 91,672,853 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 462,678,593 | 17,318,225 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 462,678,593 | 17,318,225 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 156,090,367 | 415,282,459 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 156,090,367 | 415,282,459 |
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